Allgemein

Die Icasim Wertschriftenverwaltung™ ist eine Softwarelösung zur professionellen Verwaltung und Verbuchung von Wertschriften und wird in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Privatbanken
  • Vermögensverwalter
  • Treuhänder
  • Stiftungen
  • Pensionskassen
  • Vorsorge-Institutionen
  • institutionelle Anleger

Die Icasim Wertschriftenverwaltung™ ist eine ausgereifte und trotzdem kostengünstige Softwarelösung. Alle Wertschriften- und Finanztransaktionen werden in einem Arbeitsgang sowohl in der Wertschriftenbuchhaltung als auch in der Finanzbuchhaltung verbucht. Zur Zeit können wir Schnittstellen zur SAGE SESAM Finanzbuchhaltung und zur Icasim Buchhaltung anbieten. Andere Schnittstellen werden wir zur Verfügung stellen, sobald sie von Kunden gewünscht werden. Die hohe Integration der Finanzbuchhaltung in die Wertschriftenbuch­haltung ermöglicht ein Controlling mit kleinstem Aufwand.

Bestände, Bewertungen, Journale, Listen etc werden in hochwertiger Qualität im Acrobat PDF-Format erzeugt. Beispiele von Berichten und Screenshots finden Sie im Produkte-Untermenü.

Benutzerfreundlichkeit

Die Icasim Wertschriftenverwaltung™ ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut. Alle Eingaben erfolgen mit übersichtlich gegliederten Dialogen. Die Fenster können vom Benutzer individuell angeordnet werden. Jahresendläufe und Saldoüberträge sind beim Wechsel des Geschäftsjahres nicht nötig. Das Programm merkt sich für jeden Mandanten und Valoren ausgewählte Konten und wählt sie beim Buchen automatisch vor.

Mandantenfähigkeit

Selbstverständlich ist die Software mandantenfähig. Neue Mandanten werden vom Benutzer per Eingabedialog erstellt.

Multidepot-Fähigkeit

Pro Mandant können die Wertschriften in mehreren Depots verwaltet werden. So können z.B. Roche Wertschriften problemlos bei CS und UBS im Depot liegen. Der Gewinn kann sowohl über die einzelnen Depots als auch über alle Depots eines Mandanten berechnet werden. Bei den meisten Berichten kann auch ausgewählt werden, ob die einzelnen Depots gesondert oder zusammengefasst ausgegeben werden sollen.

Alle wichtigen Geschäftsfälle sind unterstützt

Die Icasim Wertschriftenverwaltung unterstützt alle wichtigen Geschäftsfälle. Treten neue Anforderungen oder Kundenwünsche auf, so werden diese kurzfristig implementiert.

  • Kauf, Verkauf, Kapitalerhöhung, Nennwertreduktion
  • Einliefern und Ausliefern
  • Kauf und Verkauf von Optionen, Verfall und Ausüben von Optionen
  • Aktiensplit
  • Bezugsrechte Einbuchen und Ausüben
  • Coupons und Dividenden verbuchen
  • Kauf und Rückkauf von Devisenterminen
  • Zu- und Abschreiben über alle Valoren nach unterschiedlichen Kriterien
  • Korrekturbuchungen auf Buchpreis und Einstandspreis

Bestände, Bewertungen und Auswertungen

Bestände, Bewertungen und Auswertungen können direkt im Programm oder sehr detailliert über diverse Berichte abgefragt werden.

Gewinn- und Verlustberechnungen

Gewinne und Verluste werden bei Icasim Wertschriftenverwaltung während dem Buchen automatisch berechnet und entsprechend verbucht. Der Gewinn und Verlust kann sowohl über alle Depots als auch über ein einzelnes Depot bestimmt werden.

Valorenstamm, Tageskurse und Wechselkurse

Valoren, Tageskurse und Wechselkurse können manuell erfasst oder über diverse Schnittstellen eingelesen werden. Valoren werden auch bei sehr grossen Valorenstämmen durch Such- und Filterfunktionen schnell gefunden.

Berichte

Die Icasim Wertschriftenverwaltung erzeugt alle Berichte im PDF-Format. Die Berichte können so einfach ausgedruckt, abgespeichert oder elektronisch verschickt werden.

Updates

Eine integrierte Update-Funktion erlaubt dem Benutzer, die Software in wenigen Schritten auf den neusten Stand zu bringen. Sobald neue Updates zur Verfügung stehen, wird dies im Programm angezeigt.

Systemvoraussetzungen

Die Icasim Wertschriftenverwaltung kann sowohl unter Microsoft Windows als auch unter Linux eingesetzt werden. Um eine flüssige Arbeitsweise zu ermöglichen, wird ein aktueller Business-Rechner empfohlen.

Die Software kann sowohl auf einem einzelnen Rechner als auch von mehreren Benutzern im Netzwerk eingesetzt werden.

Support

Auf unseren Support können Sie zählen. Ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort, wir werden Ihnen weiterhelfen. Gerne bieten wir auch Schulungen für Einzel­personen oder Gruppen in Ihrem Unternehmen an.